11月11日中信建投轮换混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 10:34:16
11月11日中信建投轮换混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日中信建投轮换混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信建投轮换混合A截至11月11日，累计净值2.6653，最新公布单位净值2.6653，净值增长率涨1.1%，最新估值2.6362。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利539.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值8735.6万元，期末单位基金资产净值2.32元。
2020年度资产负债
截至2020年，中信建投轮换混合A基金负债合计1581.55万元，应付证券清算款564.87万元，应付赎回款844.13万元，应付管理人报酬34.63万元，应付托管费5.77万元，应付销售服务费5.51万元，应付税费0.5元，其他负债18.36万元。
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