[基金]11月11日上投摩根双息平衡混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月11日上投摩根双息平衡混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/11 23:11:46

11月11日上投摩根双息平衡混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月11日上投摩根双息平衡混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根双息平衡混合A基金截至11月11日，累计净值3.0363，最新市场表现：公布单位净值0.935，净值涨0.46%，最新估值0.9307。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根双息平衡混合A（373010）持有债券：债券16首钢MTN001（债券代码：101678004）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券18中铝集MTN005（债券代码：101801455）等，持仓比分别3.87%、3.83%、2.91%等，持仓市值4033.6万、3991.2万、3028.2万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根双息平衡混合A（373010）基金资产配置详情如下，股票占净比69.77%，债券占净比25.97%，现金占净比4.69%，合计净资产10.42亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根双息平衡混合A基金行业配置合计为69.77%，同类平均为59.46%，比同类配置多10.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为52.95%、8.32%、4.72%，同类平均分别为42.88%、2.97%、2.09%，比同类配置分别为多10.07%、多5.35%、多2.63%。

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