11月11日鑫元得利债券近1月来表现如何?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/11 23:01:56

11月11日鑫元得利债券近1月来表现如何?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月11日鑫元得利债券基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元得利债券截至11月11日,最新单位净值1.1563,累计净值1.1901,最新估值1.1566,净值增长率跌0.03%。

基金阶段表现

鑫元得利债券近1月来收益0.54%,阶段平均收益0.32%,表现优秀,同类基金排357名,相对上升57名。

基金2020年利润

截至2020年,鑫元得利债券扣除费用合计565.12万元,其中具体费用方面,管理人报酬312.63万元,托管费312.63万元,交易费用5072.86元,利息支出122.03万元,卖出回购金融资产支出122.03万元,其他费用25.68万元。

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