11月11日泰信双债增利债券C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月11日泰信双债增利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰信双债增利债券C截至11月11日,最新市场表现:公布单位净值0.9754,累计净值0.9754,最新估值0.9726,净值增长率涨0.29%。
基金季度利润
泰信双债增利债券C基金成立以来下降2.74%,近一月下降0.86%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付赎回款9623.35,应付管理人报酬1165.62,应付托管费333.01,应付销售服务费117.07,应付交易费用300.5,应交税费6.87,负债合计5.91万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。