11月11日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 22:29:10
11月11日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，银华智荟内在价值灵活配置混合发起式（005119）市场表现：累计净值2.4436，最新公布单位净值2.4436，净值增长率跌0.09%，最新估值2.4457。
基金阶段涨跌表现
银华智荟内在价值灵活配置混合发（基金代码：005119）成立以来收益144.57%，今年以来收益38.13%，近一月收益3.14%，近一年收益59.47%，近三年收益261.47%。
2020年度资产负债
截至2020年，银华智荟内在价值灵活配置混合发基金负债和所有者权益合计6.74亿，基金负债合计170.44万元，所有者权益合计6.73亿元，其中所有者权益实收基金3.8亿。
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