11月10日安信稳健增值混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 21:02:35
11月10日安信稳健增值混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日安信稳健增值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯安信稳健增值混合A（001316）11月10日净值涨0.26%。当前基金单位净值为1.4797元，累计净值为1.5347元。
基金阶段涨跌幅
安信稳健增值混合A基金成立以来收益54.96%，今年以来收益5.22%，近一月下降0.98%，近一年收益5.9%，近三年收益25.3%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款8.46亿，应付证券清算款2511.38万，应付赎回款6737.83万，应付管理人报酬505.82万，应付托管费168.61万，应付销售服务费95.28万，应付交易费用77.24万，应交税费13.4万，应付利息10.08万，负债合计9.47亿。
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