11月10日国投瑞银成长优选混合基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日国投瑞银成长优选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银成长优选混合(121008)截至11月10日,最新单位净值1.0528,累计净值4.2374,最新估值1.0655,净值增长率跌1.19%。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银成长优选混合(基金代码:121008)成立以来收益208.12%,今年以来收益11.05%,近一月收益1.06%,近一年收益19.71%,近三年收益186.49%。
2020年度资产负债
截至2020年,国投瑞银成长优选混合基金负债合计790.75万元,应付证券清算款553.77万元,应付赎回款83.58万元,应付管理人报酬79.09万元,应付托管费13.18万元,应付税费0.3元,其他负债27.77万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。