[基金]浦银安盛6个月定期债券C累计净值为1.324元，同公司基金表现如何？（11月5日）

浦银安盛6个月定期债券C累计净值为1.324元，同公司基金表现如何？（11月5日）

南方财富网 2021/11/11 18:26:31

浦银安盛6个月定期债券C累计净值为1.324元，同公司基金表现如何？（11月5日）以下是南方财富网为您整理的截至11月5日浦银安盛6个月定期债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛6个月定期债券C（519122）截至11月5日，累计净值1.324，最新公布单位净值1.072，净值增长率涨0.09%，最新估值1.071。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.67万元，基金本期净收益盈利4.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值936.29万元，期末单位基金资产净值1.06元。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：浦银安盛新兴产业混合基金（519120），最新单位净值为4.6080，日增长率1.34%，目前开放申购；浦银安盛新兴产业混合基金（519120），最新单位净值为4.5470，日增长率0.89%，目前开放申购；浦银安盛红利精选混合A基金（519115），最新单位净值为4.3032，日增长率0.95%，目前开放申购；浦银安盛红利精选混合A基金（519115），最新单位净值为4.2629，日增长率1.30%，目前开放申购；浦银安盛精致生活混合基金（519113），最新单位净值为4.2340，日增长率1.41%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。