11月10日万家鑫安纯债债券A一个月来收益0.4%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/11 18:22:13

11月10日万家鑫安纯债债券A一个月来收益0.4%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日万家鑫安纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫安纯债债券A(003329)截至11月10日,累计净值1.2297,最新公布单位净值1.0741,最新估值1.0741。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益24.68%,今年以来收益3.84%,近一月收益0.4%,近一年收益4.85%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产56.9亿,其中,债券投资53.3亿,基金投资3.61亿,买入返售金融资产1500.01万,应收利息7247.91万,资产总计57.79亿。

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