11月10日万家鑫安纯债债券A一个月来收益0.4%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 18:22:13
11月10日万家鑫安纯债债券A一个月来收益0.4%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日万家鑫安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫安纯债债券A（003329）截至11月10日，累计净值1.2297，最新公布单位净值1.0741，最新估值1.0741。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益24.68%，今年以来收益3.84%，近一月收益0.4%，近一年收益4.85%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产56.9亿，其中，债券投资53.3亿，基金投资3.61亿，买入返售金融资产1500.01万，应收利息7247.91万，资产总计57.79亿。
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