11月5日国联安增泰一年定开债发起式基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日国联安增泰一年定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0441,累计净值1.0441,净值增长率涨0.4%,最新估值1.0399。
基金阶段涨跌幅
国联安增泰一年定开债发起式今年以来收益3.83%,近一月收益0.64%,近三月收益1.26%,近一年收益4.25%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国联安增泰一年定开债发起式收入合计497.45万元:利息收入541.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.46万元,债券利息收入536.87万元。投资亏51.85万元,公允价值变动收益7.92万元。
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