11月5日国联安增泰一年定开债发起式基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/11 18:01:00

11月5日国联安增泰一年定开债发起式基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日国联安增泰一年定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0441,累计净值1.0441,净值增长率涨0.4%,最新估值1.0399。

基金阶段涨跌幅

国联安增泰一年定开债发起式今年以来收益3.83%,近一月收益0.64%,近三月收益1.26%,近一年收益4.25%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国联安增泰一年定开债发起式收入合计497.45万元:利息收入541.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.46万元,债券利息收入536.87万元。投资亏51.85万元,公允价值变动收益7.92万元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
2021年第三季度建信高端医疗股票基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 11月10日易方达上证50增强A一个月来涨了多少?该基金现任经理是谁? 南方财富网 智能语音概念股名单汇总:哪些是智能语音龙头股? 南方财富网 2021年第三季度建信高端医疗股票基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
中加聚利纯债定开债A基金2021年第三季度表现如何?近1月来在同类基金中排1506名(11月5日) 南方财富网 中银稳健策略混合近三月来在同类基金中排1306名(11月10日) 南方财富网 2021年第二季度中银上证国企100ETF基金重点卖出哪些股票?该基金2020年利润如何? 南方财富网 中加聚利纯债定开债A基金2021年第三季度表现如何?近1月来在同类基金中排1506名(11月5日) 南方财富网
华商新常态混合买的人多吗?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 2021年黄金水道概念上市公司有哪些?黄金水道上市公司一览 南方财富网 泰康泉林量化价值精选混合A基金2021年第三季度表现如何?近一周来表现良好(11月10日) 南方财富网 华商新常态混合买的人多吗?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网
11月5日长信先利半年定开混合C一个月来收益1.32%,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 地摊经济概念上市公司有哪些,利好哪些上市公司? 南方财富网 2021年11月11日年富国中债-1-3年国开行债券指数C基金持股人结构一览,2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 11月5日长信先利半年定开混合C一个月来收益1.32%,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网
2021年第三季度长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金资产怎么配置?该基金现任经理是谁? 南方财富网 锦纶上市公司有哪些,主要利好哪些上市公司? 南方财富网 2021年金刚石工具上市公司,金刚石工具概念上市公司有哪些? 南方财富网 2021年第三季度长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金资产怎么配置?该基金现任经理是谁? 南方财富网
2021年第三季度创金合信新材料新能源股票C基金持仓了哪些股票? 南方财富网 环境治理行业上市公司股票一览 南方财富网