11月5日工银瑞达一年定开纯债债券发起式累计净值为1.0283元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/11 15:51:31

11月5日工银瑞达一年定开纯债债券发起式累计净值为1.0283元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月5日工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)最新单位净值1.0078,累计净值1.0283,最新估值1.0067,净值增长率涨0.11%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度,工银瑞达一年定开纯债债券发起式(010632)基金资产配置详情如下,债券占净比126.79%,现金占净比0.61%,合计净资产20.58亿元。

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