11月5日工银瑞达一年定开纯债债券发起式累计净值为1.0283元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/11 15:51:31
11月5日工银瑞达一年定开纯债债券发起式累计净值为1.0283元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，工银瑞达一年定开纯债债券发起式（010632）最新单位净值1.0078，累计净值1.0283，最新估值1.0067，净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银瑞达一年定开纯债债券发起式（010632）基金资产配置详情如下，债券占净比126.79%，现金占净比0.61%，合计净资产20.58亿元。
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