金鹰医疗健康产业股票A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 15:50:59
金鹰医疗健康产业股票A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日金鹰医疗健康产业股票A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，金鹰医疗健康产业股票A最新市场表现：公布单位净值1.9019，累计净值2.2019，最新估值1.8644，净值增长率涨2.01%。
基金分红
金鹰医疗健康产业A基金成立于2017年8月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2590万元，基金总1227万份额，上市流通1227万份额，共分红1次，累计分红0.3元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，金鹰医疗健康产业股票A基金资产总计6.76亿元，银行存款5006.71万元，结算备付金264.38万元，存出保证金25.85万元，交易性金融资产6.11亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.08亿元。
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