11月10日鑫元裕利债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 09:43:42
11月10日鑫元裕利债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日鑫元裕利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，鑫元裕利债券（002915）市场表现：累计净值1.2012，最新公布单位净值1.1267，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1266。
基金阶段涨跌幅
鑫元裕利债券基金成立以来收益21.14%，今年以来收益3.46%，近一月收益0.27%，近一年收益4.14%，近三年收益11.15%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产11.81亿，其中，债券投资11.81亿，应收利息1773.27万，资产总计11.99亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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