11月10日中信保诚景泰债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 09:39:49
11月10日中信保诚景泰债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月10日中信保诚景泰债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，中信保诚景泰债券A最新公布单位净值1.1715，累计净值1.1715，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1716。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.13元。
2020年度资产负债
截至2020年，中信保诚景泰债券A负债和所有者权益合计577.16万，所有者权益合计569.66万元，其中所有者权益实收基金512.79万；基金负债合计7.5万元，其中负债方面，应付赎回款110.79元，应付管理人报酬2781.64元，应付托管费927.22元，应付销售服务费213.79元，应付税费15.71元，其他负债7.09万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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