2021年第三季度创金合信港股通量化股票A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的创金合信港股通量化股票A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日,创金合信港股通量化股票A最新公布单位净值0.831,累计净值0.831,最新估值0.8262,净值增长率涨0.58%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,创金合信港股通量化股票A(007354)基金资产配置详情如下,股票占净比89.30%,债券占净比4.03%,现金占净比7.97%,合计净资产4.82亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付证券清算款111.78,应付赎回款1041.09万,应付管理人报酬71.72万,应付托管费11.95万,应付销售服务费1.85万,应付交易费用50.65万,负债合计1188.28万。
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