长信利发债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 05:06:59
长信利发债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日长信利发债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，长信利发债券（519933）最新市场表现：单位净值1.2358，累计净值1.3938，净值增长率涨0.15%，最新估值1.234。
基金分红
长信利发债券基金成立于2016年6月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8650万元，基金总6993万份额，上市流通6993万份额，共分红4次，累计分红0.158元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长信利发债券基金资产总计8.82亿元，银行存款280.08万元，结算备付金130万元，存出保证金14.56万元，交易性金融资产8.63亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.56亿元。
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