前海开源MSCI中国A股指数C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/11 03:34:01
前海开源MSCI中国A股指数C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月10日前海开源MSCI中国A股指数C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月10日，累计净值1.6872，最新单位净值1.5872，净值增长率跌0.59%，最新估值1.5966。
基金分红
前海开源MSCI中国A股指数C基金成立于2018年11月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总42万份额，上市流通42万份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源MSCI中国A股指数C扣除费用合计14.08万元，其中具体费用方面，管理人报酬3.57万元，托管费3.57万元，销售服务费6206.09元，交易费用1.16万元，其他费用8.01万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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