景顺长城中债1-3年国开行债券A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 02:16:25
景顺长城中债1-3年国开行债券A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日景顺长城中债1-3年国开行债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，景顺长城中债1-3年国开行债券A最新市场表现：单位净值1.017，累计净值1.042，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0169。
基金分红
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A基金成立于2020年6月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.12亿元，基金总2.09亿份额，上市流通2.09亿份额，共分红2次，累计分红0.025元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，景顺长城中债1-3年国开行债券A负债和所有者权益合计42.8亿，所有者权益合计42.8亿元，其中所有者权益实收基金42.15亿；基金负债合计57.99万元，其中负债方面，应付赎回款10.11元，应付管理人报酬28.54万元，应付托管费9.51万元，应付销售服务费4107.77元，其他负债17.08万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月10日同泰数字经济股票A基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
房地产开发什么股票受益？受益概念股龙头名单今日查询
南方财富网
2021年第二季度国金鑫悦经济新动能混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月10日同泰数字经济股票A基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
泰达宏利效率优选混合(LOF)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月10日）
南方财富网
2021年光伏玻璃股票龙头股有哪些？（附股一览）
南方财富网
11月10日博道叁佰智航股票A一个月来下降0.42%，基金基本费率是多少？
南方财富网
泰达宏利效率优选混合(LOF)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月10日）
南方财富网
11月10日万家瑞兴混合近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
包装机械板块上市公司有哪些？包装机械股票名单一览
南方财富网
博时恒旭一年持有期混合C基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
11月10日万家瑞兴混合近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
富国阿尔法两年持有期混合近一年来在同类基金中排594名，基金2021年第三季度表现如何？（11月10日）
南方财富网
2021年EDA概念股名单一览，小白投资要懂
南方财富网
11月5日广发对冲套利定期开放混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
富国阿尔法两年持有期混合近一年来在同类基金中排594名，基金2021年第三季度表现如何？（11月10日）
南方财富网
11月10日淳厚欣颐混合近三月以来收益1.45%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
汇丰晋信智造先锋股票A近1月来在同类基金中排110名（11月10日）
南方财富网
博时鑫润混合C近两年来在同类基金排名变化如何？（11月10日）
南方财富网
11月10日淳厚欣颐混合近三月以来收益1.45%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
前海开源沪港深汇鑫混合A一年来收益3.35%，同公司基金表现如何？（11月10日）
南方财富网
A股仓储物流股票龙头有哪些？（名单分享）
南方财富网
房地产开发什么股票受益？受益概念股龙头名单今日查询
南方财富网
2021年第二季度国金鑫悦经济新动能混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月10日同泰数字经济股票A基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
2021年光伏玻璃股票龙头股有哪些？（附股一览）
南方财富网
11月10日博道叁佰智航股票A一个月来下降0.42%，基金基本费率是多少？
南方财富网
泰达宏利效率优选混合(LOF)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月10日）
南方财富网
包装机械板块上市公司有哪些？包装机械股票名单一览
南方财富网
博时恒旭一年持有期混合C基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
11月10日万家瑞兴混合近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年EDA概念股名单一览，小白投资要懂
南方财富网
11月5日广发对冲套利定期开放混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
富国阿尔法两年持有期混合近一年来在同类基金中排594名，基金2021年第三季度表现如何？（11月10日）
南方财富网
汇丰晋信智造先锋股票A近1月来在同类基金中排110名（11月10日）
南方财富网
博时鑫润混合C近两年来在同类基金排名变化如何？（11月10日）
南方财富网
11月10日淳厚欣颐混合近三月以来收益1.45%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
A股仓储物流股票龙头有哪些？（名单分享）
南方财富网