[基金]西部利得祥逸债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

西部利得祥逸债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2021/11/10 21:49:55

西部利得祥逸债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的西部利得祥逸债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

西部利得祥逸债券A截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.058，累计净值1.158，最新估值1.0577，净值增长率涨0.03%。

西部利得祥逸债券A今年以来收益3.53%，近一月收益0.71%，近三月收益1.36%，近一年收益4.44%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得祥逸债券A基金（675091）持有债券20进出12（占6.91%），持仓市值为7032.9万；债券21国开01（占6.88%），持仓市值为7004.2万；债券21国开06（占6.88%），持仓市值为7004.2万；债券21农发07（占6.86%），持仓市值为6980.4万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得祥逸债券A（675091）基金资产配置详情如下，债券占净比123.36%，现金占净比0.18%，合计净资产10.18亿元。

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