11月9日中欧达益稳健一年混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 21:07:51
11月9日中欧达益稳健一年混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日中欧达益稳健一年混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，该基金累计净值1.0546，最新单位净值1.0546，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0554。
基金阶段涨跌幅
中欧达益稳健一年混合A基金成立以来收益5.54%，今年以来收益3.86%，近一月收益0.15%，近一年收益5.54%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧达益稳健一年混合A基金资产总计39.18亿元，银行存款2393.64万元，结算备付金311万元，存出保证金28.13万元，交易性金融资产38.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.72亿元。
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