2021年第三季度鑫元聚鑫收益增强债券C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的鑫元聚鑫收益增强债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日,鑫元聚鑫收益增强债券C最新单位净值1.0069,累计净值1.0669,净值增长率涨0.48%,最新估值1.0021。
基金资产配置
截至2021年第三季度,鑫元聚鑫收益增强债券C(000897)基金资产配置详情如下,合计净资产1500万元,股票占净比13.52%,债券占净比80.54%,现金占净比3.05%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,鑫元聚鑫收益增强债券C基金股票收入0.56元,债券收入0.01元,股利收入1.52元,收入合计-4.74元。
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