2021年第三季度招商添华纯债A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/10 14:40:53
2021年第三季度招商添华纯债A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的招商添华纯债A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商添华纯债A截至11月9日市场表现：累计净值1.0249，最新单位净值1.0249，最新估值1.0249。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商添华纯债A（008804）基金资产配置详情如下，债券占净比120.09%，现金占净比4.19%，合计净资产5000万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商添华纯债A收入合计86.71万元：利息收入73.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入7897.62元，债券利息收入72.78万元。投资收益28.36万元，其中投资收益方面，债券投资收益28.36万元。公允价值变动亏15.24万元，其他收入182.21元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月9日前海开源鼎欣债券C基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
713006山玻发债中签号 中一签新债预估能赚多少
南方财富网
这些值得关注！正统的2021年产业互联网龙头股上市公司出炉（记录）
南方财富网
11月9日前海开源鼎欣债券C基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
中信保诚安鑫回报债券A近一年来在同类基金中上升10名，同公司基金表现如何？（11月9日）
南方财富网
内存接口芯片概念股龙头一览，内存接口芯片概念股价查询（2021/11/10）
南方财富网
2021年玉米龙头股有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
中信保诚安鑫回报债券A近一年来在同类基金中上升10名，同公司基金表现如何？（11月9日）
南方财富网
11月9日工银新财富灵活配置混合累计净值为2.919元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月10日MiniLED概念尾盘报涨：宝明科技涨停
南方财富网
2021年UTG上市公司有哪些？UTG上市公司一览
南方财富网
11月9日工银新财富灵活配置混合累计净值为2.919元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
凯石沣混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
今日服装鞋帽股票价格一览，受益的服装鞋帽概念股票有哪些？
南方财富网
农银汇理沪深300指数C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？
南方财富网
凯石沣混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
长信标普100等权重指数(QDII)买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
麻醉药行业股票龙头名单一览
南方财富网
2021年A股发光材料板块股票有哪些？
南方财富网
长信标普100等权重指数(QDII)买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
浦银安盛先进制造混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年A股半导体设备概念龙头上市公司一览
南方财富网
713006山玻发债中签号 中一签新债预估能赚多少
南方财富网
这些值得关注！正统的2021年产业互联网龙头股上市公司出炉（记录）
南方财富网
11月9日前海开源鼎欣债券C基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
内存接口芯片概念股龙头一览，内存接口芯片概念股价查询（2021/11/10）
南方财富网
2021年玉米龙头股有哪些？南方财富网为您分享
南方财富网
中信保诚安鑫回报债券A近一年来在同类基金中上升10名，同公司基金表现如何？（11月9日）
南方财富网
11月10日MiniLED概念尾盘报涨：宝明科技涨停
南方财富网
2021年UTG上市公司有哪些？UTG上市公司一览
南方财富网
11月9日工银新财富灵活配置混合累计净值为2.919元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
今日服装鞋帽股票价格一览，受益的服装鞋帽概念股票有哪些？
南方财富网
农银汇理沪深300指数C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？
南方财富网
凯石沣混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
麻醉药行业股票龙头名单一览
南方财富网
2021年A股发光材料板块股票有哪些？
南方财富网
长信标普100等权重指数(QDII)买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年A股半导体设备概念龙头上市公司一览
南方财富网