中欧双利债券C买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 13:36:30
中欧双利债券C买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日中欧双利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月9日，最新市场表现：单位净值1.2103，累计净值1.2983，最新估值1.2102，净值增长率涨0.01%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中欧双利债券C持有详情，总份额2.05亿份，其中机构投资者持有6630万份额，机构投资者持有占32.34%，个人投资者持有1.39亿份额，个人投资者持有占67.66%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧双利债券C基金资产总计139.11亿元，银行存款3.12亿元，结算备付金1626.18万元，存出保证金144.05万元，交易性金融资产133.75亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资22.91亿元。
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