前海开源沪港深蓝筹精选混合A基金什么时候能赎回?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/10 08:35:46

前海开源沪港深蓝筹精选混合A基金什么时候能赎回?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的前海开源沪港深蓝筹精选混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.6668,累计净值1.8278,净值增长率涨1.1%,最新估值1.6486。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为731<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

2020年度资产负债

截至2020年,前海开源沪港深蓝筹精选混合基金负债合计9412.81万元,应付证券清算款4615.81万元,应付赎回款4064.59万元,应付管理人报酬427万元,应付托管费71.17万元,其他负债42.46万元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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