11月9日汇添富增强收益债券C最新单位净值为1.165元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 04:04:35
11月9日汇添富增强收益债券C最新单位净值为1.165元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日汇添富增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富增强收益债券C截至11月9日，累计净值1.626，最新单位净值1.165，净值增长率涨0.09%，最新估值1.164。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利205.45万元，基金本期净收益盈利52.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.71亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，汇添富增强收益债券C基金负债合计1.89亿元，卖出回购金融资产款1.87亿元，应付赎回款102.45万元，应付管理人报酬36.65万元，应付托管费12.22万元，应付销售服务费5.31万元，应付税费8.19万元，应付利息6.38万元，其他负债20.09万元。
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