兴业天禧债券基金累计净值为1.1763元,以下是南方财富网为您整理的截至11月8日兴业天禧债券市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日,兴业天禧债券(002661)市场表现:累计净值1.1763,最新公布单位净值1.051,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0508。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1164.34万元,基金本期净收益盈利769.56万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值10.29亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情
该基金全名是兴业天禧债券型证券投资基金,以下简称兴业天禧债券,该基金成立于2016年5月9日,基金规模为1.04亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达9941万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由兴业基金管理有限公司管理,基金经理是蔡艳菲。
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