11月5日浦银安盛安和回报定开混合C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 20:35:23
11月5日浦银安盛安和回报定开混合C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日浦银安盛安和回报定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，浦银安盛安和回报定开混合C（004277）最新市场表现：单位净值1.0585，累计净值1.3135，最新估值1.0573，净值增长率涨0.11%。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛安和回报定开混合C今年以来收益6.05%，近一月收益1.4%，近三月收益3.08%，近一年收益10.39%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产850万，其中，股票投资846.14万，债券投资3.86万，买入返售金融资产3960万，应收证券清算款34.75万，应收利息2.23万，资产总计5340.54万。
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