11月5日工银瑞泽定开债券最新单位净值为1.0672元
南方财富网 2021/11/09 19:43:25
工银瑞泽定开债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日工银瑞泽定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0672，累计净值1.1013，最新估值1.0627，净值增长率涨0.42%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利7182.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值44.06亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金详情介绍
该基金简称工银瑞泽定开债券，该基金成立于2019年7月18日，基金规模为4.41亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.18亿份，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是陈桂都。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月8日永赢通益债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
橡胶塑料概念上市公司一览，2021年橡胶塑料上市公司有哪些？
南方财富网
2021年装配建筑概念股票有哪些？有你的股票吗？
南方财富网
11月8日永赢通益债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度华宝多策略增长混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
值得保存，2021年哪些才是职业装上市公司龙头股票？
南方财富网
手机ODM概念股龙头有哪些？手机ODM概念股一览
南方财富网
2021年第三季度华宝多策略增长混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月8日建信鑫利回报灵活配置混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
2021年钛材股票有哪些？钛材概念龙头一览
南方财富网
智能汽车概念股2021年名单一览，带你认识（2021/11/9）
南方财富网
11月8日建信鑫利回报灵活配置混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
11月8日先锋聚优混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
富国双利增强债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度工银成长精选混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月8日先锋聚优混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月8日中邮医药健康灵活配置混合基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年冷轧概念上市公司股票一览，让你搞明白
南方财富网
11月9日盘后要闻：煤油概念报跌，鞍重股份跌近7%
南方财富网
11月8日中邮医药健康灵活配置混合基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
博道嘉瑞混合C最新净值跌幅达0.08%，基金有什么投资组合？
南方财富网
房地产概念股名单一览，哪些是房地产概念股？
南方财富网
橡胶塑料概念上市公司一览，2021年橡胶塑料上市公司有哪些？
南方财富网
2021年装配建筑概念股票有哪些？有你的股票吗？
南方财富网
11月8日永赢通益债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
值得保存，2021年哪些才是职业装上市公司龙头股票？
南方财富网
手机ODM概念股龙头有哪些？手机ODM概念股一览
南方财富网
2021年第三季度华宝多策略增长混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年钛材股票有哪些？钛材概念龙头一览
南方财富网
智能汽车概念股2021年名单一览，带你认识（2021/11/9）
南方财富网
11月8日建信鑫利回报灵活配置混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？
南方财富网
富国双利增强债券C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度工银成长精选混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月8日先锋聚优混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年冷轧概念上市公司股票一览，让你搞明白
南方财富网
11月9日盘后要闻：煤油概念报跌，鞍重股份跌近7%
南方财富网
11月8日中邮医药健康灵活配置混合基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
房地产概念股名单一览，哪些是房地产概念股？
南方财富网