11月8日前海开源恒泽混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 15:52:39
11月8日前海开源恒泽混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日前海开源恒泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，该基金最新市场表现：单位净值1.1382，累计净值1.1382，净值增长率跌0.07%，最新估值1.139。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.02亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，前海开源恒泽保本混合C基金资产总计2.21亿元，银行存款1141.91万元，结算备付金453.5万元，存出保证金1.46万元，交易性金融资产2.02亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6372.22万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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