11月8日工银精选金融地产混合C最新单位净值为1.3902元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 15:32:13
11月8日工银精选金融地产混合C最新单位净值为1.3902元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日工银精选金融地产混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银精选金融地产混合C截至11月8日，最新市场表现：公布单位净值1.3902，累计净值1.3902，最新估值1.3875，净值增长率涨0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利674.61万元，基金本期净收益盈利558.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值4.14亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银精选金融地产混合C基金资产总计7.54亿元，银行存款9867.35万元，结算备付金2.42万元，存出保证金13.53万元，交易性金融资产6.42亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.42亿元。
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