[基金]11月8日交银国证新能源指数(LOF)A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

11月8日交银国证新能源指数(LOF)A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/09 08:58:27

11月8日交银国证新能源指数(LOF)A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月8日交银国证新能源指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，交银国证新能源指数(LOF)A累计净值1.808，最新单位净值1.7215，净值增长率涨2.86%，最新估值1.6736。

基金季度利润

自基金成立以来收益75.77%，今年以来收益47.78%，近一年收益65.5%，近三年收益199.3%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银国证新能源指数分级（164905）基金资产配置详情如下，合计净资产5.96亿元，股票占净比94.51%，现金占净比6.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银国证新能源指数分级基金行业配置合计为94.51%，同类平均为77.76%，比同类配置多16.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（87.41%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.48%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.60%），同类平均分别为50.92%、2.55%、5.87%，比同类配置分别为多36.49%、多0.93%、少3.27%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银国证新能源指数分级（164905）持有股票基金：宁德时代、隆基股份、比亚迪、阳光电源等，持仓比分别13.61%、10.08%、6.01%、4.23%等，持股数分别为15.43万、72.84万、14.37万、17万，持仓市值8112.01万、6008.1万、3584.93万、2522.18万等。

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