11月5日中金新元6个月定开债A一年来收益3.72%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 06:22:23
11月5日中金新元6个月定开债A一年来收益3.72%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日中金新元6个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，中金新元6个月定开债A最新市场表现：单位净值1.0483，累计净值1.1103，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0471。
基金阶段涨跌幅
中金新元6个月定开债A基金成立以来收益11.35%，今年以来收益3.22%，近一月收益0.33%，近一年收益3.72%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.98亿，未分配利润686.84万，所有者权益合计2.04亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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