2021年第三季度前海开源瑞和债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 19:24:36
2021年第三季度前海开源瑞和债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的前海开源瑞和债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，前海开源瑞和债券C累计净值1.3921，最新单位净值1.1821，净值增长率跌0.16%，最新估值1.184。
基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源瑞和债券C（003361）基金资产配置详情如下，股票占净比13.13%，债券占净比119.70%，现金占净比0.77%，合计净资产12.51亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.39亿，未分配利润2.23亿，所有者权益合计12.62亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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