[基金]工银新蓝筹股票A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

工银新蓝筹股票A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/11/08 17:06:58

工银新蓝筹股票A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的工银新蓝筹股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，工银新蓝筹股票A最新市场表现：公布单位净值2.659，累计净值2.659，净值增长率跌0.23%，最新估值2.665。

工银新蓝筹股票基金成立以来收益165.9%，今年以来收益3.18%，近一月收益0.53%，近一年收益7.78%，近三年收益120.85%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银新蓝筹股票（001651）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.52%等，持仓市值259.33万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银新蓝筹股票收入合计2164.87万元：利息收入17.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.88万元，债券利息收入157.67元。投资收益4356.3万元，其中投资收益方面，股票投资收益3902.82万元，股利收益453.48万元。公允价值变动亏2271.06万元，其他收入61.68万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。