方正富邦创新动力混合C基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月5日方正富邦创新动力混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金公布单位净值1.0688,累计净值1.0688,净值增长率跌1.86%,最新估值1.0891。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值415.43万元,期末单位基金资产净值1.26元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产1615.81万,其中,股票投资1615.81万,应收利息276.62,应收申购款19.94万,资产总计1941.23万。
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