11月5日银华泰利灵活配置混合A最新单位净值为1.727元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/08 12:34:13

11月5日银华泰利灵活配置混合A最新单位净值为1.727元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日银华泰利灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银华泰利灵活配置混合A(001231)截至11月5日,累计净值1.727,最新公布单位净值1.727,净值增长率跌0.29%,最新估值1.732。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利618.65万元,基金本期净收益盈利1738.72万元,期末单位基金资产净值1.72元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产3.27亿,其中,股票投资6415.27万,债券投资2.62亿,应收证券清算款329.98万,应收利息487.47万,应收申购款1061.04,资产总计3.45亿。

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