11月5日银华泰利灵活配置混合A最新单位净值为1.727元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 12:34:13
11月5日银华泰利灵活配置混合A最新单位净值为1.727元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日银华泰利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华泰利灵活配置混合A（001231）截至11月5日，累计净值1.727，最新公布单位净值1.727，净值增长率跌0.29%，最新估值1.732。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利618.65万元，基金本期净收益盈利1738.72万元，期末单位基金资产净值1.72元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.27亿，其中，股票投资6415.27万，债券投资2.62亿，应收证券清算款329.98万，应收利息487.47万，应收申购款1061.04，资产总计3.45亿。
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