新华聚利债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 10:47:31
新华聚利债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日新华聚利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华聚利债券A（006896）截至11月5日，最新市场表现：单位净值1.1887，累计净值1.1887，最新估值1.1893，净值增长率跌0.05%。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益18.87%，今年以来收益1.77%，近一年收益3.02%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1034.99万，应付赎回款65.55万，应付管理人报酬9.18万，应付托管费2.62万，应付销售服务费8026.57，应付交易费用1.65万，应交税费7914.38，应付利息947.51，负债合计1126.55万。
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