11月5日国投瑞银顺悦债券一个月来收益0.27%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日国投瑞银顺悦债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银顺悦债券(007445)截至11月5日,最新市场表现:单位净值1.0791,累计净值1.0791,最新估值1.0786,净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银顺悦债券(007445)近一周收益0.18%,近一月收益0.27%,近三月收益0.49%,近一年收益3.48%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银顺悦债券收入合计568.91万元:利息收入529.77万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.98万元,债券利息收入519.23万元。投资收益33.17万元,其中投资收益方面,债券投资收益33.17万元。公允价值变动收益5.96万元。
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