[基金]兴全可转债混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

兴全可转债混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/08 02:42:26

兴全可转债混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日兴全可转债混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全可转债混合截至11月5日，最新单位净值1.155，累计净值4.197，最新估值1.1607，净值增长率跌0.49%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.28亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.21元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全可转债混合（340001）持有债券：债券海澜转债（债券代码：110045）、债券广汇转债（债券代码：110072）、债券核能转债（债券代码：113026）等，持仓比分别3.46%、1.90%、1.66%等，持仓市值1.51亿、8315.01万、7243.82万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全可转债混合（340001）基金资产配置详情如下，股票占净比26.45%，债券占净比58.71%，现金占净比15.97%，合计净资产43.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全可转债混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.39%），同类平均43.46%，比同类配置少28.07%；金融业（3.81%），同类平均5.60%，比同类配置少1.79%；房地产业（2.90%），同类平均2.53%，比同类配置多0.37%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。