[基金]11月5日财通安盈混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月5日财通安盈混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/07 20:35:19

11月5日财通安盈混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日财通安盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通安盈混合A（010636）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0466，累计净值1.0466，最新估值1.048，净值增长率跌0.13%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，财通安盈混合A（010636）持有债券：债券18宁波轨交MTN001、债券21苏国资MTN001、债券20深铁05等，持仓比分别6.24%、6.18%、6.15%等，持仓市值3080.7万、3051万、3037.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，财通安盈混合A（010636）基金资产配置详情如下，股票占净比30.59%，债券占净比61.46%，现金占净比2.80%，合计净资产4.94亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为30.59%，同类平均为59.86%，比同类配置少29.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.99%，同类平均42.42%，比同类配置少28.43%；金融业行业基金配置13.86%，同类平均5.48%，比同类配置多8.38%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.82%，同类平均2.67%，比同类配置少1.85%。

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