11月5日银河和美生活混合近三月以来下降2.72%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 17:33:06
11月5日银河和美生活混合近三月以来下降2.72%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日银河和美生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，最新市场表现：单位净值2.2499，累计净值2.2499，最新估值2.2704，净值增长率跌0.9%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益127.04%，今年以来收益43.41%，近一月收益12%，近一年收益70.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款2830.59万，应付管理人报酬84.27万，应付托管费14.04万，应付交易费用92.1万，负债合计3036.31万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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