11月5日华安宝利配置混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 09:04:18
11月5日华安宝利配置混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日华安宝利配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安宝利配置混合截至11月5日，累计净值4.846，最新公布单位净值1.079，净值增长率跌0.65%，最新估值1.086。
基金阶段涨跌表现
华安宝利配置混合（040004）成立以来收益1523.97%，今年以来下降11.27%，近一月下降0.91%，近三月下降4.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.25亿，未分配利润5.43亿，所有者权益合计26.69亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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