11月5日前海开源沪港深农业混合(LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 08:30:27
11月5日前海开源沪港深农业混合(LOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日前海开源沪港深农业混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，前海开源沪港深农业混合(LOF)（164403）累计净值1.514，最新单位净值1.494，净值增长率跌1.97%，最新估值1.524。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利498.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5.86亿元，期末单位基金资产净值1.6元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款9485.77万，结算备付金121.66万，存出保证金118.72万，交易性金融资产5.12亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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