长信利丰债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 07:42:13
长信利丰债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日长信利丰债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信利丰债券A（005991）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.27，累计净值1.587，最新估值1.271，净值增长率跌0.08%。
基金分红
长信利丰债券A基金成立于2019年11月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5800万元，基金总4594万份额，上市流通4594万份额，共分红4次，累计分红0.317元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.6亿，应付赎回款1303.58万，应付管理人报酬126.91万，应付托管费36.26万，应付销售服务费53.84万，应付交易费用76.57万，应交税费76.34万，负债合计1.77亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月5日华润元大安鑫灵活配置混合A最新单位净值为1.8464元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年磷矿石股票龙头排名分析，今日磷矿石股票价格多少？
南方财富网
2021年尿素概念龙头股票一览，名单奉上
南方财富网
11月5日华润元大安鑫灵活配置混合A最新单位净值为1.8464元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
惠升惠民混合A近一周来在同类基金中排1264名，同公司基金表现如何？（11月5日）
南方财富网
南方信息创新混合C基金怎么样？一年来涨了多少？（11月5日）
南方财富网
11月5日国联安信心增长债券B基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
惠升惠民混合A近一周来在同类基金中排1264名，同公司基金表现如何？（11月5日）
南方财富网
11月5日华泰柏瑞光伏ETF联接C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排137名
南方财富网
维生素A上市公司龙头有哪些？维生素A上市公司龙头一览
南方财富网
2021年电子级环氧树脂上市龙头公司大全（速度收藏）
南方财富网
11月5日华泰柏瑞光伏ETF联接C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排137名
南方财富网
11月5日恒生前海中证质量成长低波动指数A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
多肽原料药股票概念有哪些，主要利好股票有哪些？
南方财富网
广发信息技术联接A该基金赚钱吗？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
11月5日恒生前海中证质量成长低波动指数A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月5日民生加银内核驱动混合C最新净值是多少？
南方财富网
2021年第三季度国投瑞银策略精选混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
11月5日前海开源金银珠宝混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月5日民生加银内核驱动混合C最新净值是多少？
南方财富网
2021年11月7日年金鹰核心资源混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
平安合丰定开债券近6月来在同类基金排名变化如何？（11月5日）
南方财富网
2021年磷矿石股票龙头排名分析，今日磷矿石股票价格多少？
南方财富网
2021年尿素概念龙头股票一览，名单奉上
南方财富网
11月5日华润元大安鑫灵活配置混合A最新单位净值为1.8464元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
南方信息创新混合C基金怎么样？一年来涨了多少？（11月5日）
南方财富网
11月5日国联安信心增长债券B基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
惠升惠民混合A近一周来在同类基金中排1264名，同公司基金表现如何？（11月5日）
南方财富网
维生素A上市公司龙头有哪些？维生素A上市公司龙头一览
南方财富网
2021年电子级环氧树脂上市龙头公司大全（速度收藏）
南方财富网
11月5日华泰柏瑞光伏ETF联接C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排137名
南方财富网
多肽原料药股票概念有哪些，主要利好股票有哪些？
南方财富网
广发信息技术联接A该基金赚钱吗？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
11月5日恒生前海中证质量成长低波动指数A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第三季度国投瑞银策略精选混合基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
11月5日前海开源金银珠宝混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月5日民生加银内核驱动混合C最新净值是多少？
南方财富网
平安合丰定开债券近6月来在同类基金排名变化如何？（11月5日）
南方财富网