中银悦享定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/06 20:19:13
中银悦享定期开放债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日中银悦享定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.1641，最新市场表现：单位净值1.1032，净值增长率涨0.36%，最新估值1.0993。
基金分红
中银悦享定期开放债券发起式基金成立于2016年9月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模21.56亿元，基金总19.61亿份额，上市流通19.61亿份额，共分红3次，累计分红0.0609元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
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