11月5日泰康景泰回报混合A近三月以来下降0.12%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 20:19:00
11月5日泰康景泰回报混合A近三月以来下降0.12%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日泰康景泰回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，泰康景泰回报混合A（005014）最新单位净值1.5962，累计净值1.5962，净值增长率跌0.43%，最新估值1.6031。
基金阶段涨跌幅
泰康景泰回报混合A今年以来收益9.18%，近一月收益1.39%，近三月下降0.12%，近一年收益16.85%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8.53亿，其中，股票投资2.58亿，债券投资5.95亿，买入返售金融资产2090.02万，应收证券清算款489.56万，应收利息753.97万，应收申购款1535.34万，资产总计9.11亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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