11月5日工银14天理财债券发起A近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/06 19:52:18

11月5日工银14天理财债券发起A近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日工银14天理财债券发起A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新单位净值1.0341,累计净值1.0341,最新估值1.0341。

基金阶段表现

工银14天理财债券发起A近1月来收益0.24%,阶段平均收益0.33%,表现一般,同类基金排264名,相对下降6名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,工银14天理财债券发起A收入合计549.95万元:利息收入500.26万元,其中利息收入方面,存款利息收入4654.81元,债券利息收入452.72万元,资产支持证券利息收入元47.08万元。投资收益149.2万元,公允价值变动亏99.52万元。

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