11月5日中银慧享中短利率债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 17:57:20
11月5日中银慧享中短利率债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日中银慧享中短利率债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，中银慧享中短利率债券A（000951）最新单位净值0.9998，累计净值0.9998，净值增长率跌0.01%，最新估值0.9999。
基金阶段涨跌幅
中银理财90天债券A（000951）成立以来下降0.02%，今年以来下降0.66%，近一月下降0.22%，近三月下降0.53%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产321.14万，其中，债券投资321.14万，应收证券清算款3116.34万，应收利息5.94万，资产总计1.04亿。
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