万家民安增利12个月定开债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 15:59:01
万家民安增利12个月定开债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日万家民安增利12个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家民安增利12个月定开债券A截至11月5日，累计净值1.0566，最新公布单位净值1.0204，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0199。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3572.01万元，基金本期净收益盈利3572.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计16.31亿，所有者权益合计46.44亿，负债和所有者权益总计62.75亿。
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