11月5日平安合享1年定开债最新净值是多少?近1月来在同类基金中排187名

南方财富网 2021/11/06 05:39:15

11月5日平安合享1年定开债最新净值是多少?近1月来在同类基金中排187名,以下是南方财富网为您整理的11月5日平安合享1年定开债基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,平安合享1年定开债(009166)市场表现:累计净值1.0377,最新公布单位净值1.0377,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0368。

基金近1月来排名

平安合享1年定开债近1月来收益0.57%,阶段平均收益0.28%,表现优秀,同类基金排187名,相对下降11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,平安合享1年定开债持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1亿份额,总份额1亿份。

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